Бизнес-план бильярдного клуба (с финансовой моделью)

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

9

1.1. Суть и идея проекта

9

1.2. Услуги проекта

11

1.3. Виды бильярда

12

1.4. Социальная составляющая проекта

14

1.5. Культурная составляющая проекта

15

Раздел 2. Целевая аудитория

18

2.1. Портрет целевой аудитории

18

2.2. Карта эмпатии

20

Раздел 3. Конкурентное окружение

23

3.1. Профили конкурентных проектов

23

3.2. Анализ ценовой политики

27

3.3. Анализ «5 конкурентных сил Портера»

29

3.4. Конкурентные преимущества проекта

31

Раздел 4. Маркетинговый план

33

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

33

4.2. Разработка веб-сайта компании

34

4.3. SEO и контекстная реклама

35

4.4. Социальные сети

37

4.5. Электронная почта и группы в мессенджерах

38

4.6. События и турниры

39

4.7. Афиши и рекламные материалы

40

4.8. PR и медиа

40

Раздел 5. Организационный план

42

5.1. Здание

42

5.2. Земельный участок

43

5.3. Оборудование

44

5.4. Персонал

44

5.5. Бизнес-модель проекта

45

Раздел 6. Финансовый план

47

6.1. Допущения, принятые для расчетов

47

6.2. Сезонность

50

6.3. Цены с учетом инфляции

51

6.4. Объемы реализации основных услуг

54

6.5. Выручка от реализации

55

6.6. Персонал

57

6.7. Затраты

62

6.8. Налоги

65

6.9. Собственный оборотный капитал

66

6.10. Первоначальные инвестиции в бизнес

69

6.11. Капитальные вложения

70

6.12. Отчёт о прибыли и убытках

72

6.13. Отчет о движении денежных средств

75

6.14. Прогнозный баланс

79

6.15. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

80

6.16. Показатели экономической эффективности

84

Раздел 7. Анализ рисков проекта

89

7.1. Анализ чувствительности

89

7.2. Расчет точки безубыточности

95

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

99

Таблица 1. Характеристики американского пула

12

Таблица 2. Характеристики русского бильярда

13

Таблица 3. Характеристики снукера

13

Таблица 4. Характеристики карамболя

14

Таблица 5. Портрет целевой аудитории проекта

18

Таблица 6. Карта эмпатии для группы «Молодежь и студенты»

20

Таблица 7. Карта эмпатии для группы «Профессионалы и бизнесмены»

20

Таблица 8. Карта эмпатии для группы «Семьи и пары»

20

Таблица 9. Карта эмпатии для группы «Любители спорта и активного отдыха»

21

Таблица 10. Карта эмпатии для группы «Группы друзей и команды»

21

Таблица 11. Карата эмпатии для группы «Пенсионеры»

21

Таблица 12. Карата эмпатии для группы «Профессиональные спортсмены»

21

Таблица 13. Карата эмпатии для группы «Дети для школы бильярда»

22

Таблица 14. Профиль конкурентного проекта бильярдный клуб «811»

23

Таблица 15. Профиль конкурентного проекта бильярдный клуб «Легенда»

24

Таблица 16. Профиль конкурентного проекта бильярдный клуб «Принц»

26

Таблица 17. Профиль конкруентного проекта бильярдный клуб «База»

26

Таблица 18. Анализ ценовой политики, руб./час

28

Таблица 19. Анализ «5 конкурентных сил Портера» бильярдного клуба

30

Таблица 20. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

33

Таблица 21. Рекомендуемая структура сайта

34

Таблица 22. Стратегии использования социальных сетей

38

Таблица 23. Рекомендуемые идеи для соревнований и турниров

39

Таблица 24. Рекомендуемые рекламные материалы

40

Таблица 25. Ориентировочная планировка помещения

42

Таблица 26. Оборудование

44

Таблица 27. Штат персонала

44

Таблица 28. Бизнес-модель Canvas проекта

46

Таблица 29. Базовые допущения, принятые для расчетов

47

Таблица 30. Числовые значения базовых допущений

48

Таблица 31. Учет факторов сезонности при финансовом моделировании

50

Таблица 32. Прогноз цен с учетом инфляции, без НДС

51

Таблица 33. Объемы реализации основных услуг по проекту

54

Таблица 34. Выручка от реализации услуг, тыс. руб. без НДС

55

Таблица 35. Фонд оплаты труда и налоговые отчисления на фонд оплаты труда

57

Таблица 36. Макроиндексы по заработной плате

61

Таблица 37. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС, 2023 – 10 мес. 2033 гг.

62

Таблица 38. Налоговые отчисления по проекту, тыс. руб., 2023 – 10 мес. 2033 гг.

66

Таблица 39. Нормативы по оборачиваемости, дней

68

Таблица 40. Потребность в собственном оборотном капитале, тыс. руб. без НДС, 2023 – 10 мес. 2033 гг.

68

Таблица 41. Перечень первоначальных инвестиций в бизнес

69

Таблица 42. График капитальных вложений в проект, тыс. руб. без НДС

70

Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС, 2023 – 10 мес. 2033 гг.

73

Таблица 44. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб., 2023 – 10 мес. 2033 гг.

75

Таблица 45. Прогнозный баланс по проекту, тыс. руб.

79

Таблица 46. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

82

Таблица 47. Финансовые показатели по проекту

86

Таблица 48. Распределение привлеченных средств в проект, тыс. руб.

87

Таблица 49. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

96

Диаграммы

Диаграмма 1. Распределение посетителей бильярдного клуба по целевым граппам, %

19

Диаграмма 2. Средняя цена на различные виды бильярда, руб./час

28

Диаграмма 3. Учет факторов сезонности при построении финансовой модели

50

Диаграмма 4. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС, 2023 – 2032 гг.

56

Диаграмма 5. Центры прибыли по проекту, в % от общего

57

Диаграмма 6. Распределение затрат по группам (усредненно), в %

65

Диаграмма 7. Капитальные вложения в проект, тыс. руб. без НДС

72

Диаграмма 8. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб., 2023 – 10 мес. 2032 гг.

75

Диаграмма 9. График распределения инвестиций, в %

88

Рисунки

Рисунок 1. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

78

Рисунок 2. Денежные потоки по проекту, тыс. руб., 2023 – 10 мес. 2033 гг.

87

Рисунок 3. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб.

97