To Top

Питание (70)Дистрибьюция (10)Производство (164)Услуги (347)Развитие бизнеса (387)Прочее (334)

Бизнес-план частного инклюзивного детского сада для детей с задержкой речевого развития (с финансовой моделью)

Стоимость: 34000 руб
  • 76
  • Русский
  • 08.05.2024
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

 

Идея проекта: создание частного инклюзивного детского сада.

Целевая аудитория проекта:

  1. Дети с задержкой речевого развития.
  2. Дети с задержкой психо-речевого развития.
  3. Дети с расстройством аутистического спектра (РАС).
  4. Дети с алалией.
  5. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Группы: 7 групп по 10 человек в зависимости от возраста детей и проблем в развитии.

Рыночная ситуация:

  1. Рынок детских садов в городе Сочи преимущественно представлен муниципальными организациями. Однако наблюдается снижение количества детей, состоящих в городской очереди на места в детских садах, что может указывать на потенциальную возможность для частных и инклюзивных детских садов привлечь новых клиентов.
  2. Существует спрос на специализированные дошкольные организации для детей с особыми потребностями, так как количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в муниципальных дошкольных организациях постоянно растет.
  3. Ввиду увеличения количества детей с особенностями в развитии, в городе Сочи растет число групп для таких детей, что свидетельствует о потребности в специализированных учреждениях, способных предоставить им качественное образование и развитие.
  4. Негосударственные и частные дошкольные организации в городе Сочи также имеют свое место на рынке, предлагая дополнительные варианты для родителей, которые ищут индивидуальный подход к воспитанию и образованию своих детей.

Конкурентное окружение: Детский нейро-реабилитационный центр Импульс, Нейро-реабилитационный центр ИРИС, ABA-центр Моя Планета - детский инклюзивный центр.

Маркетинговые инструменты: официальный сайт, SEO-оптимизация, SMM-продвижение в социальных сетях, реклама на радио, реклама в печатных СМИ, распространение печатной продукции, реклама «из уст в уста», партнерство с другими организациями.

Финансовые показатели:

Показатели для компании

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

151 596

NPV

тыс. руб.

***

IRR

%

18%

Срок окупаемости

мес.

69

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

Выдержки из исследования

 

Анализ состояния дошкольного образования города Сочи

Диаграмма 1. Структура муниципальных дошкольных образовательных организаций, г. Сочи, %

***

Сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций города Сочи включает в себя *** детских сада на *** мест, в том числе:

  • общеразвивающего вида – *** ед. (***%);
  • комбинированного вида – *** ед. (***%).;
  • центры развития ребенка – *** ед. (***%);
  • компенсирующего вида – *** ед. (***%);
  • детский сад – *** ед. (***%).

В период с 2019 по 2022 год наблюдается снижение количество детей, состоящих в городской очереди на места в детских садах. В 2022 году количество снизилось на ***% в сравнении с 2021 годом и на ***% в сравнении с 2019 годом.

Диаграмма 2. Количество детей, состоящих в городской очереди на места в детских садах, г. Сочи, 2019-2022 гг., чел.

***

В рамках приемной кампании 2022 года выдано *** направления, из них *** направлений в группы раннего возраста.

Кроме этого, в городе Сочи функционирует *** негосударственных дошкольных организации, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности:

  • ДОУ – федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сочи» Управления делами Президента РФ;
  • ДОУ – негосударственное частное образовательное учреждение для детей дошкольного возраста НЧОУ «Детский сад №21 «Светлана»;
  • ООО «Ступенька»;
  • ИП Борисова Юлия Владимировна.

В 2022 году в муниципальных детских садах воспитывалось *** ребенка. Из них дети от 0 до 3 лет – *** чел., от 3 до 7 – *** чел. Количество детей в детских садах превышало допустимую норму на ***%. Однако, в сравнении с 2021 годом показатель снизился на ***%.

Диаграмма 3. Возрастная структура детей в муниципальных детских садах, г. Сочи, 2022 г., %

***

Из общего количеств детей в дошкольных образовательных организациях в 2022 году *** чел. составляли дети с ограниченными возможностями здоровья и *** чел. – дети-инвалиды.

В целях создания оптимальных условий охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития детей, осуществления необходимой коррекции отклонений в развитии детей дошкольного возраста в муниципальном образовании город-курорт Сочи функционирует *** дошкольные образовательные организации компенсирующего вида и *** дошкольных образовательных организации комбинированного вида. В период с 2020 по 2022 годы, ввиду увеличения количества детей с особенностями в развитии, число групп для таких детей ежегодно возрастает. Всего в городе Сочи на 01.07.2022 года группы специализированной направленности посещают *** воспитанников, из них *** – дети-инвалиды, *** детей с нарушением слуха и *** детей с нарушением зрения.

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника составляла *** чел. Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего *** чел., в том числе педагогических работников – *** чел. Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций составляет ***%.

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 воспитанника составляет *** кв. м. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций, составляет 100%. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных организаций, равен ***%. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций, составляет ***%. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет *** единиц.

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

6

Раздел 1. Описание проекта

9

1.1. Суть и идея проекта

9

1.2. Целевая аудитория проекта

11

1.3. Позиционирование проекта

12

1.4. Социальная значимость проекта

15

Раздел 2. Анализ рынка

17

2.1. Анализ состояния дошкольного образования города Сочи

17

Выводы

21

Раздел 3. Конкурентное окружение

22

3.1. Профили конкурентных проектов

22

3.2. Конкурентные преимущества проекта

25

3.3. SWOT-анализ

27

Раздел 4. Маркетинговый план

28

4.1. Официальный сайт и SEO-оптимизация

28

4.2. SMM-продвижение в социальных сетях

29

4.3. Прямая реклама

30

Раздел 5. Организационный план

32

5.1. Регулирование со стороны законодательства

32

5.2. Первоначальные инвестиции в проект

34

5.3. Капитальные вложения

35

5.4. Персонал

36

Раздел 6. Финансовый план

38

6.1. Допущения, принятые для расчетов

38

6.2. Цены

40

6.3. Объемы реализации

41

6.4. Выручка

42

6.5. Персонал

43

6.6. Затраты

44

6.7. Налоговые отчисления

46

6.8. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

46

6.9. Амортизация

48

6.10. Отчет о прибыли и убытках

49

6.11. Отчет о движении денежных средств

52

6.12. Баланс

55

6.13. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

56

6.14. Показатели экономической эффективности

58

Раздел 7. Анализ рисков проекта

62

7.1. Анализ чувствительности

62

7.2. Анализ безубыточности

71

Выводы

74

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

76

Таблицы

 

Таблица 1. Основные черты инклюзивного детского сада

9

Таблица 2. Распорядок дня

13

Таблица 3. Занятия

14

Таблица 4. Профиль конкурентного проекта Детский нейро-реабилитационный центр Импульс

22

Таблица 5. Профиль конкурентного проекта Нейро-реабилитационный центр ИРИС

23

Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ABA-центр Моя Планета - детский инклюзивный центр

24

Таблица 7. SWOT-анализ проекта

27

Таблица 8. Методы SMM-продвижения

30

Таблица 9. Первоначальные инвестиции в проект

34

Таблица 10. Капитальные вложения

35

Таблица 11. Штат персонала

36

Таблица 12. Базовые допущения, принятые для расчетов

38

Таблица 13. Числовые значения базовых допущений

39

Таблица 14. Рост цен с учетом инфляции

40

Таблица 15. Объемы реализации продукции

41

Таблица 16. Выручка от реализации услуг, тыс. руб.

42

Таблица 17. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб.

43

Таблица 18. Затраты по проекту, тыс. руб.

44

Таблица 19. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб.

46

Таблица 20. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней

47

Таблица 21. Собственный оборотный капитал, тыс. руб.

47

Таблица 22. Амортизационные отчисления, тыс. руб.

48

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

49

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

53

Таблица 25. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

55

Таблица 26. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

57

Таблица 27. Показатели экономической эффективности по проекту

60

Таблица 28. Распределение привлеченных средств

61

Таблица 29. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

72

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Структура муниципальных дошкольных образовательных организаций, г. Сочи, %

17

Диаграмма 2. Количество детей, состоящих в городской очереди на места в детских садах, г. Сочи, 2019-2022 гг., чел.

18

Диаграмма 3. Возрастная структура детей в муниципальных детских садах, г. Сочи, 2022 г., %

19

Диаграмма 4. График капитальных вложений, тыс. руб.

36

Диаграмма 5. Динамика выручки проекта, тыс. руб.

42

Диаграмма 6. Распределение затрат по группам (усредненно), %

45

Диаграмма 7. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

51

Диаграмма 8. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб.

52

Диаграмма 9. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

54

Диаграмма 10. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб.

61

Диаграмма 11. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб.

73