Бизнес-план организации производства полиэтиленовых пакетов по типу "майка" (с финансовой моделью)
- 62
- Русский
- 04.11.2022
- В электронном виде
-
скачать (Pdf)
- Описание
- Содержание
- Приложения
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Идея проекта: создание полного цикла производства пакетов типа «майка», а через 2 года после старта проекта – запуск линии по производству однослойных бумажных крафт пакетов с ручкой (крученой и плоской).
Рыночная ситуация:
- Целевой объем рынка Калининградской области ориентировочно составляет *** млн. пакетов в год. Учитывая средний вес одного пакета в 5 г, в массовом выражении объем рынка равен *** тонн. Средняя стоимость пакета по проекту равна ***руб. Учитывая эти данные можно спрогнозировать, что рынок Калининградской области оценивается в *** млн руб.
- Среднегодовой CAGR рынка по коду ОКПД 2 «Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров» равен ***%.
Конкурентное окружение: ООО «КД-ПЛАСТ», ООО «МастерПак» и ООО «ТД Авантпак».
Маркетинговые инициативы: продажи серез собственный веб-сайт, продажи через оптовые сайты-агрегаторы, размещение информации о предприятии на картографических сервисах «2ГИС» и «Яндекс.Карты», продажи с помощью «холодных звонков», контекстная реклама в «Яндекс.Директ».
Финансовые показатели проекта:
|
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
|
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
34 402 |
|
NPV |
тыс. руб. |
*** |
|
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
1,61 |
|
IRR |
% |
*** |
|
Срок окупаемости |
мес. |
29 |
|
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Общее описание целевого рынка, динамика развития
Оценим объем рынка пакетов типа «майка» в Калининградской области.
Объем рынка в количественном выражении представлен в таблице ниже:
Таблица 6. Расчет объемов рынка в количественном выражении
***
Целевой объем рынка Калининградской области ориентировочно составляет *** млн. пакетов в год. Учитывая средний вес одного пакета в 5 г, в массовом выражении объем рынка равен *** тонн.
В денежном выражении рынок оценить несколько сложнее, поскольку он не консолидирован. Средняя стоимость пакета по проекту равна *** руб. Учитывая эти данные можно спрогнозировать, что рынок Калининградской области оценивается в *** млн руб.
Среднегодовой CAGR рынка по коду ОКПД 2 «Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров» равен ***%.
Перспективы развития рынка пакетов типа «майка» в Калининградской области показаны на диаграмме ниже. К концу 2027 года рынок достигнет отметки в *** млрд руб. Учитывая данную тенденцию и прогнозируемую выручку проекта в 2027 г. в *** млн руб. предполагаемая доля создаваемой компании оценивается в ***%.
Диаграмма 2. Прогноз развития рынка полиэтиленовых пакетов в Калининградской области, млн руб.
***
Общая потребность контрагентов в продукции предприятия составляет не менее *** тыс. пакетов в месяц или *** млн шт. в год.
|
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
3 |
|
РЕЗЮМЕ |
5 |
|
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И КОМПАНИИ |
6 |
|
1.1. Свойства и параметры продукта проекта, сравнение с аналогами, основные компании-конкуренты на рынке, конкурентный анализ цен. |
6 |
|
1.2. Общее описание целевого рынка, динамика развития (с ссылками на источник информации. |
12 |
|
1.3. Описание общей стратегии реализации проекта и календарный график реализации проекта. |
14 |
|
1.4. Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта. |
16 |
|
1.5. План производства |
19 |
|
1.6. Обеспечение инфраструктурой. |
19 |
|
1.7. Краткое описание производственного процесса и технологии производства, оборудования, которые будет использоваться для производства готовой продукции. |
20 |
|
1.8. Сырьевое обеспечение проекта. Поставщики, наличие договорных отношений. |
24 |
|
1.9. План объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек). |
24 |
|
1.10 Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Персонал, участвующий в Проекте. |
25 |
|
1.11. План по персоналу с указанием графика создания новых рабочих мест |
26 |
|
РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
28 |
|
2.1. Базовые допущения |
28 |
|
2.2. Расчет цен с учетом инфляции |
30 |
|
2.3. Выручка от реализации продукции |
32 |
|
2.4. Затраты по проекту |
33 |
|
2.5. Налоговые отчисления |
35 |
|
2.6. Расчет собственного оборотного капитала (СОК) |
35 |
|
2.7. Кредитный калькулятор |
36 |
|
2.8. Отчет о прибылях и убытках |
37 |
|
2.9. Отчет о движении денежных средств |
40 |
|
2.10. Баланс |
42 |
|
2.11. Расчет ставки дисконтирования |
43 |
|
2.12. Показатели экономической эффективности |
46 |
|
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ |
49 |
|
3.1. Оценка рисков |
49 |
|
3.2. Анализ чувствительности |
53 |
|
3.3. Расчет точки безубыточности |
59 |
|
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
62 |
|
Таблицы |
|
|
Таблица 1. Максимальные объемы производства пакетов-маек по проекту (единиц в месяц) |
7 |
|
Таблица 2. Профиль конкурентного предприятия ООО «КД-ПЛАСТ» |
8 |
|
Таблица 3. Профиль конкурентного проекта ООО «МастерПак» |
9 |
|
Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО «ТД Авантпак» |
10 |
|
Таблица 5. Начальная стоимость реализации пакетов «майка» |
12 |
|
Таблица 6. Расчет объемов рынка в количественном выражении |
12 |
|
Таблица 7. Первоначальные инвестиции в развитие производства |
14 |
|
Таблица 8. График инвестирования первоначальных вложений, в % и тыс. руб. |
15 |
|
Таблица 9. Технические характеристики экструдера PR-50-800LH-RH-Sp |
22 |
|
Таблица 10. Опции, входящие в состав линии |
22 |
|
Таблица 11. Технические характеристики флексопечатной машины PR-flex-2600B-RH |
22 |
|
Таблица 12. Технические характеристики пакетоделательной машины PR-pack-700H-RH-Sp |
23 |
|
Таблица 13. Объем реализации продукции по годам |
24 |
|
Таблица 14. Организационный план |
26 |
|
Таблица 15. Базовые допущения, принятые для расчетов |
28 |
|
Таблица 16. Числовые значения базовых допущений |
29 |
|
Таблица 17. Цены с учетом инфляции |
30 |
|
Таблица 18. Выручка от реализации продукции, тыс. руб./год |
32 |
|
Таблица 19. Затраты по проекту, тыс. руб. |
33 |
|
Таблица 20. Налоговые отчислений по проекту |
35 |
|
Таблица 21. Норматив СОК (дней) |
36 |
|
Таблица 22. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. |
36 |
|
Таблица 23. Условия привлечения кредитных средств |
36 |
|
Таблица 24. Кредитный калькулятор |
37 |
|
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. |
38 |
|
Таблица 26. Отчет о движении денежных средств |
41 |
|
Таблица 27. Баланс предприятия |
43 |
|
Таблица 28. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
45 |
|
Таблица 29. Показатели экономической эффективности создаваемого проекта |
48 |
|
Таблица 30. Оценка рисков по проекту |
49 |
|
Таблица 31. Точка безубыточности, тыс. руб. |
59 |
|
|
|
|
Диаграммы |
|
|
Диаграмма 1. Распределение инвестиционных средств в процентном соотношении, % |
5 |
|
Диаграмма 2. Прогноз развития рынка полиэтиленовых пакетов в Калининградской области, млн руб. |
14 |
|
Диаграмма 3. График инвестирования первоначальных вложений в проект, тыс. руб. |
15 |
|
Диаграмма 4. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. |
33 |
|
Диаграмма 5. Чистая прибыль/убыток, 2022 – 11 мес. 2029 гг., тыс. руб. |
39 |
|
Диаграмма 6. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, 2022 – 11 мес. 2029 гг., тыс. руб. |
39 |
|
|
|
|
Рисунки |
|
|
Рисунок 1. Типовые размеры пакетов |
7 |
|
Рисунок 2. Прочность пакета и его грузоподъемность |
7 |
|
Рисунок 3. Предполагаемое местоположение производственного помещения |
19 |
|
Рисунок 4. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
42 |
|
Рисунок 5. Точка безубыточности, тыс. руб. |
60 |