To Top

Питание (50)Дистрибьюция (10)Производство (112)Услуги (309)Развитие бизнеса (355)Прочее (322)

Бизнес-план открытия точки розничной торговли (с финансовой моделью)

Стоимость: 25000 руб
  • 44
  • Русский
  • 23.10.2021
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: открытие точки розничной торговли.

Основной вид деятельности: «47.11 торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах».

Рыночная ситуация:

  1. Оборот розничной торговли в Республике Коми за 1-ый квартал 2021 года составил более *** млрд. рублей, а за второй – *** млрд. рублей, что на ***% выше аналогичного показателя 2020 г.
  2. Оборот розничной торговли в первом полугодии 2021 года на одного жителя республики составил *** тыс. рублей. При этом доля Коми в общероссийском обороте за этот же период составила ***%.
  3. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49,4%.
  4. Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Республики Коми» на 2022 год и на период до 2024 года оборот розничной торговли в 2021 г. составит *** млрд. рублей, что на ***% выше показателя предыдущего года и на ***% меньше в сопоставимых ценах.

Финансовые показатели проекта:

Показатели для компании (без учета привлечения кредитных средств)

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

462

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

7,66

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

9

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

 

Выдержки из исследования

 

Рынок продукции/услуг в Республике Коми

  Оборот розничной торговли в Республике Коми за 1-ый квартал 2021 года составил более *** млрд. рублей, а за второй – *** млрд. рублей, что на 6,4% выше аналогичного показателя 2020 г.

В августе 2021г. оборот розничной торговли составил *** миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на ***% больше, чем в августе 2020 г.; в январе-августе – *** миллиарда рублей, или ***% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Оборот розничной торговли в первом полугодии 2021 года на одного жителя республики составил *** тыс. рублей. При этом доля Коми в общероссийском обороте за этот же период составила ***%.

Оборот розничной торговли практически полностью формировался в стационарной торговой сети и у индивидуальных предпринимателей. Продажа товаров на ярмарках составляла лишь ***%.

Реализация пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила *** миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах больше, чем в соответствующем месяце 2020 г. на ***%. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами составил *** миллиарда рублей, снизившись в сопоставимой оценке относительно августа 2020г. на ***%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил ***%, непродовольственных товаров – ***% (в августе 2020г. – ***% и ***% соответственно).

Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли в августе 2021 г., %

***

На конец августа 2021 г. товарные запасы в розничной сети организаций (без микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) с основным видом деятельности «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» оценивались в *** миллиарда рублей, уровень товарных запасов составил *** дней торговли.

В организациях розничной торговли (с основным видом деятельности «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами», без субъектов малого предпринимательства) в августе 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось снижение спроса на ряд пищевых продуктов. Особенно заметно сократились продажи свежих овощей, фруктов, картофеля и сахара. В то же время более чем на ***% вырос спрос на соль, растительные масла, кондитерские изделия. Увеличился оборот розничной торговли большинством непродовольственных товаров, особенно значительно (более ***%) – писчебумажными и канцелярскими товарами, компьютерами, чулочно-носочными изделиями, обувью, мужской, женской и детской одеждой. При этом отмечался спад продаж мебели, легковых автомобилей, строительных материалов, лекарственных средств.

Основными факторами, ограничивающими активность организаций розничной торговли, в третьем квартале 2021г. являлись недостаточный платежеспособный спрос, высокий уровень налогов и конкуренция со стороны других организаций. По сравнению с третьим кварталом 2020г., по мнению респондентов, выросло влияние высокого процента коммерческого кредита.

Отсутствие ограничивающих деятельность факторов отметили ***% руководителей обследованных организаций (в третьем квартале 2020 г. – ***%).    Согласно Прогнозу социально-экономического развития Республики Коми на 2022 год и на период до 2024 года оборот розничной торговли в 2021 г. составит *** млрд. рублей, что на ****% выше показателя предыдущего года и на ***% меньше в сопоставимых ценах. Прогнозные значения оборота розничной торговли показаны на рисунке ниже (консервативный и базовый прогнозы).

Диаграмма 3. Прогноз оборота розничной торговли, 2019-2020 гг. фактические значения, 2021 г. (оценка), 2022-2024 гг. (прогноз: консервативный и базовый)

***

  Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития региональной экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики на федеральном и региональном уровнях.

Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Учитывая ожидаемые темпы инфляции, продолжающееся сокращение численности населения республики за счет миграционного оттока жителей в другие регионы, снижение доходов населения, в 2022–2024 годах прогнозируется стабильность оборота розничной торговли и в среднем за год ***% (в консервативном и базовом варианте соответственно).

В период до 2024 года тенденция расширения деятельности сетевых торговых структур в регионе сохранится, оказывая положительное влияние на потребительский рынок региона, в том числе в части увеличения оборота розничной торговли. В структуре оборота розничной торговли возрастет доля онлайн-продаж и дистанционной торговли.

 

Реализация продукции

  Максимальные объемы реализации продукции описаны в подразделе «г) информация о выпускаемой продукции/оказываемой услуге» настоящего резюме. Финансовое моделирование проводилось с учетом факторов сезонности по загрузке продаж и среднего чека. Максимальное количество продаж ожидается в июне, июле, августе (свыше ***% от максимальных значений). Предполагается, что средний чек не зависит от времени года.

Диаграмма 4. Предполагаемая сезонность по продажам, % от максимальной в зависимости от месяца

***

Диаграмма 5. Средний чек, % от максимального значения за год

***

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

3

  1. Резюме проекта

5

а) Цель проекта

5

б) Краткое описание проекта

5

в) Информация о выпускаемой продукции/ оказываемой услуге

6

г). Целевые показатели реализации проекта

6

д). Ожидаемые результаты работ по проекту

7

е) Рынок продукции/услуг в Республике Коми

8

ж) Реализация продукции

12

з) Инвестиционные вложения

13

и) Горизонт планирования

13

к) Период выполнения инвестиционной программы

13

л) Выход на полную производственную мощность

13

м) Потребность в финансировании проекта

13

  1. План реализации проекта

14

а) Технологический план

14

б) Коммерческий план

19

в) Организационный план

20

г) Финансовый план

21

  1. Запрашиваемые условия займа

29

  1. Прогноз доходов и расходов

30

  1. Прогноз денежных потоков

33

  1. Инвестиционная эффективность (показатели инвестиционной привлекательности проекта)

34

  1. Риски проекта

36

а) Анализ чувствительности (графики изменения NPV и IRR при изменении выручки

36

б) SWOT-анализ

42

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

44

 

Таблицы

 

Таблица 1. Максимальные объемы реализации продукции

6

Таблица 2. Финансовые показатели по проекту (без учета привлечения кредитных средств)

6

Таблица 3. Инвестиционные вложения

13

Таблица 4. Технические характеристики оборудования Морозильный ларь «Gellar FG 700 C»

14

Таблица 5. Технические характеристики холодильной витрины «НОВА ВХС-1,2»

16

Таблица 6.Перечень закупаемого товара

19

Таблица 7. Коммерческий план

19

Таблица 8. Организационный план

20

Таблица 9. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

23

Таблица 10. Расходы по проекту

25

Таблица 11. Калькуляция себестоимости единицы продукции

27

Таблица 12. Инвестиционные вложения в проект

28

Таблица 13. Запрашиваемые условия займа

29

Таблица 14. Кредитный калькулятор

29

Таблица 15. Прогноз доходов и расходов по проекту, тыс. руб.

30

Таблица 16. Прогноз денежных потоков по проекту, тыс. руб.

33

Таблица 17. Финансовые показатели по проекту (с комментариями)

34

Таблица 18. SWOT-анализ по проекту

42

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Распределение привлеченных средств, в % соотношении

8

Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли в августе 2021 г., %

9

Диаграмма 3. Прогноз оборота розничной торговли, 2019-2020 гг. фактические значения, 2021 г. (оценка), 2022-2024 гг. (прогноз: консервативный и базовый)

11

Диаграмма 4. Предполагаемая сезонность по продажам, % от максимальной

12

Диаграмма 5. Средний чек, % от максимального значения за год

12

Диаграмма 6. Динамика выручки по проекту, 2021-2025 гг., тыс. руб.

24

Диаграмма 7. Распределение центров прибыли по проекту, %

24

Диаграмма 8. Распределение привлекаемых средств в проект, %

28

Диаграмма 9. Чистая прибыль (убыток) по проекту, 2021-2025 гг., тыс. руб.

31

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Денежные потоки по проекту (без учета привлечения кредитных средств)

7

Рисунок 2. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA по проекту, 2021-2025 гг., тыс. руб.

32

Рисунок 3. Денежные потоки на конец периода, тыс. руб.

33

Рисунок 4. Денежные потоки по проекту, тыс. руб.

35