To Top

Питание (70)Дистрибьюция (10)Производство (164)Услуги (347)Развитие бизнеса (387)Прочее (334)

Бизнес-план всесезонного SPA-комплекса с отелем (с финансовой моделью)

Стоимость: 38000 руб
  • 105
  • Русский
  • 24.05.2024
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание всесезонного SPA-комплекса.

Концепция проекта:

  • SPA-комплекс;
  • отель 3*;
  • бунгало для проживания;
  • ресторан;
  • мультифункциональное пространство.

Рыночная ситуация:

  1. В 2023 году Санкт-Петербург привлек значительное количество туристов из других регионов России, составляющих ***% от общего туристического потока. Это демонстрирует высокий потенциал привлечения внутреннего туризма в Ленинградскую область, что делает проект актуальным и востребованным среди путешественников, ищущих новые и уникальные направления для отдыха.
  2. В Ленинградской области активно развиваются туристические проекты благодаря государственной поддержке. В 2023 году было поддержано множество проектов, включая создание кемпингов и глэмпингов, что свидетельствует о значительном расширении туристической инфраструктуры. Это создает благоприятные условия для успешной реализации проекта.
  3. Санкт-Петербург позиционируется не только как центр культурно-познавательного туризма, но и как место для разнообразных видов туризма (медицинский, свадебный, гастрономический). Проект с его уникальной концепцией единения человека с природой в комфортных условиях в любое время года идеально соответствует этим новым тенденциям и потребностям туристов.
  4. В 2023 году количество коллективных средств размещения в регионе значительно увеличилось, а численность размещенных лиц выросла на ***%. Это указывает на высокий спрос на комфортные и экологически чистые места для проживания.
  5. Проект включает в себя разнообразные wellness-услуги, такие как SPA-зона, массажные зоны и горячие уличные купели. Учитывая растущий интерес к здоровому образу жизни и активному отдыху, этот аспект проекта будет привлекать туристов, ищущих релаксацию и восстановление в природных условиях.
  6. Государственные программы по развитию туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, направленные на создание устойчивых условий для туризма и развитие туристической инфраструктуры, поддерживают реализацию новых проектов. Это предоставляет дополнительные возможности для финансирования и продвижения проекта.

Конкурентное окружение: Vyborg Bay, Волшебный лес, Nordic, Тапиола. Zamino Park.

Маркетинговые инструменты: сайт, социальные сети, инфлюенс-маркетинг, электронная почта и группы в мессенджерах, продвижение на Яндекс.Картах и 2ГИС, PR и медиа, размещение наружной рекламы (баннеры, вывески, рекламные щиты), печатные рекламные материалы, сотрудничество с сайтами-агрегаторами, партнерство и сотрудничество.

Финансовые показатели:

Показатели для компании

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

354 210

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности

раз

1,11

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

58

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

 

 

Выдержки из исследования

 

Туристический поток в динамике

В 2023 году туристический поток в Санкт-Петербург вырос на ***% в сравнении с 2022 году и составил *** млн поездок. Рост обеспечили туристы из других регионов России, на которых приходится около ***% от общего туристического потока.

Диаграмма 1. Динамика туристского потока на территорию Санкт-Петербурга, 2019-2023 гг., млн поездок

***

В 2023 году туристический поток в Санкт-Петербург вырос на ***% в сравнении с 2022 году и составил *** млн поездок. Рост обеспечили туристы из других регионов России, на которых приходится около ***% от общего туристического потока.

Диаграмма 2. Структура поездок российских туристов в Санкт-Петербург по федеральным округам, 2023 г., %

***

Значительный рост въездного потока на территорию Санкт-Петербурга в 2023 году на ***% был достигнут благодаря:

  • реализации информационной маркетинговой программы «Добро пожаловать в Петербург»;
  • участию в выставках;
  • введению единой электронной визы (ЕЭВ) для иностранных граждан 55 государств для посещения России.

Страны дальнего зарубежья, из которых в Санкт-Петербург стали все чаще прибывать туристы (Китай, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция).

Несмотря на высокие показатели роста, доля въездного туризма в общем туристском потоке пока невелика и не превышает ***%.

 

Диаграмма 3. Динамика въездного туристского потока в Санкт-Петербург из стран дальнего и ближнего зарубежья, 2021-2023 гг., тыс. поездок

***

 

Пассажиропоток

Число пассажирских прибытий всеми видами транспорта в Санкт-Петербурга в 2023 году превысило показатель 2022 года на ***% и составило *** млн прибытий. Росту пассажирских прибытий на территорию Санкт-Петербурга способствует продолжающаяся активизация транспортных потоков на внутренних направлениях.

Диаграмма 4. Динамика числа пассажирских прибытий всеми видами транспорта в Санкт-Петербург, 2019-2023 гг., млн прибытий

***

В структуре пассажирских прибытий в Санкт-Петербург в 2023 году преобладает авиатранспорт – ***%, ж/д транспорт – ***% и автотранспорт – ***%.

Диаграмма 5. Структура пассажирских прибытий в Санкт-Петербург по видам транспорта, 2023 г., %

***

 

Анализ коллективных средства размещения

В 2023 году количество коллективных средств размещения (КСР) в регионе увеличилось в сравнении с 2022 годом на *** ед. и составило *** ед., в том числе количество КСР в Санкт-Петербурге увеличилось на *** ед., а в Ленинградской области – на *** ед.

Таблица 2. Число коллективных средств размещения, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 2019-2023 гг., ед.

***

Численность размещенных лиц в КСР в регионе в период с 2020 увеличилось на ***% и составило в 2023 году *** чел.

Таблица 3. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 2019-2023 гг., чел.

***

 

Номерной фонд

В 2023 году в регионе насчитывалось *** номеров, в том числе в Санкт-Петербурге – *** ед. и в Ленинградской области – ***ед. Ежегодно количество номеров увеличивается, что связано, в том числе, с освоением новых проектов по развитию туризма.

Таблица 4. Число номеров в коллективных средствах размещения, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 2019-2023 гг., ед.

***

 

Портрет туриста

В 2023 году основными целями туристов для посещения Санкт-Петербурга стали культурно-познавательный туризм – ***%, поездки на встречу с родственниками/друзьями – ***% и деловой туризм – ***%.

Диаграмма 6. Основная цель/мотивация туристов поездки в Санкт-Петербург, 2022 г, %

***

Основной туристический поток туристов в Санкт-Петербург приходится на население с уровнем дохода 20-40 тыс. руб. на 1 члена семьи – ***% и 40-60 тыс. руб. – ***%.

Диаграмма 7. Профиль туристов в Санкт-Петербурге по уровню дохода на 1 члена семьи, тыс. руб., 2023 г.

***

В таблице ниже представлены портреты туристов, которые посещают Санкт-Петербург.

 

 

Таблица 5. Портрет туриста в Санкт-Петербург в цифрах, 2021-2023 гг.

***

 

Основные показатели деятельности туристических фирм

В 2022 году в регионе осуществляло деятельность *** турфирмы, которыми было реализовано населению *** пакетных туров. На момент разработки бизнес-плана Росстат не публиковал информацию по результатам 2023 года.

В 2023 году количество турфирм в регионе сократилось на *** ед., в том числе в Санкт-Петербурге – на *** ед. При этом количество реализованных турпакетов увеличилось в 2023 году на ***% в сравнении с 2022 годом.

Таблица 6. Показатели деятельности туристических фирм, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 2019-2023 гг., ед.

***

 

Государственные программы

С 2017 года в Санкт-Петербурге реализуется государственная программа «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге». В настоящее время в рамках государственной программы в Санкт-Петербурге активно развиваются разнообразные направления тематического туризма: событийного, промышленного, научно-образовательного, делового и др.

Основная цель программы: создание системных условий для реализации стратегической роли устойчивого туризма в экономическом и социокультурном развитии Санкт-Петербурга.

Таблица 7. Финансирование государственной программы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге»

***

В Ленинградской области реализуется государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области». В рамках данной программы реализуется федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры». В 2023 году было предусмотрено финансирование федеральный проекта в размере ***тыс. руб.

В 2023 году комитет по культуре и туризму Ленинградской области провел конкурсный отбор для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по итогам которого поддержано 36 проектов, направленных на:

  • создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов (12 проектов);
  • развитие туристической инфраструктуры (8 проектов);
  • осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма (создание безбарьерной туристической среды, приобретение туристического оборудования, создание и развитие активных туристических маршрутов) (16 проектов).

Также Ленинградская область победила в конкурсном отборе Министерства экономического развития Российской Федерации по созданию модульных некапитальных средств размещения. 10 инвестиционных проектов по строительству кемпингов и глэмпингов получили средства из федерального и областного бюджета. Благодаря данным средствам, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», номерной фонд коллективных средств размещения в Ленинградской области увеличится более чем на 300 номеров.

 

Ключевые тенденции

Национальное рейтинговое агентство (НРА) и ESG-лаборатория МГУ представили второй рэнкинг устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства в субъектах РФ по итогам 2023 года 85 российских регионов были ранжированы по критериям, оценивающим уровень интеграции ESG-принципов в управление туристической отраслью, а также соответствие базовым международным и российским стандартам устойчивого развития.

В 2023 году лидером рэнкинга стал Санкт-Петербург. По мнению авторов исследования, там сформирована наиболее благоприятная институциональная среда для устойчивого развития туризма, а многие из практик являются уникальными. Санкт-Петербург вышел на первую позицию, поскольку в городе ведется большая работа по внедрению устойчивого развития в туризме.

Перед городом стояла задача переориентации на другую целевую аудиторию и изменения потребностей туристов. Гостям была предложена новая концепция: Санкт-Петербург – город не только культурно-познавательного, но и медицинского, свадебного, гастрономического туризма.

Вместе с туроператорами было создано более 300 новых маршрутов с вовлечением в них объектов новой туристской географии: арт-пространства, гастрономические объекты, которые дают возможность путешественнику узнать не только такие сложившиеся маршруты экскурсий, как Эрмитаж или Царское село, но и увидеть динамично развивающийся современный Санкт-Петербург.

Таблица 8. Тренды развития туризма в Санкт-Петербурге

***

 

 

 

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

8

Раздел 1. Описание проекта

11

1.1. Суть проекта

11

1.2. Местоположение

11

1.3. Инфраструктура проекта

15

Раздел 2. Анализ рынка

18

2.1. Туристический поток в динамике

18

2.2. Пассажиропоток

20

2.3. Анализ коллективных средства размещения

21

2.4. Номерной фонд

22

2.5. Портрет туриста

22

2.6. Основные показатели деятельности туристических фирм

24

2.7. Государственные программы

25

2.8. Ключевые тенденции

26

Выводы

28

Раздел 3. Конкурентное окружение

30

3.1. Профили конкурентных проектов

30

3.2. Конкурентные преимущества проекта

38

3.3. SWOT-анализ проекта

39

Раздел 4. Маркетинговый план

41

4.1. Целевая аудитория проекта

41

4.2. Общие принципы стратегии маркетинга

43

4.2. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

44

4.3. Продвижение сайта

45

4.4. Социальные сети

46

4.5. Инфлюенс-маркетинг

46

4.6. Электронная почта и группы в мессенджерах

47

4.7. Продвижение на Яндекс.Картах и 2ГИС

48

4.8. PR и медиа

49

4.9. Размещение наружной рекламы (баннеры, вывески, рекламные щиты)

50

4.10. Печатные рекламные материалы

50

4.11. Сотрудничество с сайтами-агрегаторами

51

4.12. Партнерство и сотрудничество

52

Раздел 5. Организационный план

53

5.1. Характеристика объекта

53

5.2. Штат персонала

54

Раздел 6. Финансовый план

55

6.1. Допущения, принятые для расчетов

55

6.2. Сезонность

58

6.3. Цены

59

6.4. Объемы реализации

61

6.5. Выручка

62

6.6. Персонал

65

6.7. Затраты

66

6.8. Налоговые отчисления

69

6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

69

6.10. Первоначальные инвестиции

71

6.11. Капитальные вложения

72

6.12. Амортизация

75

6.13. Кредиты

75

6.14. Отчет о прибыли и убытках

76

6.15. Отчет о движении денежных средств

79

6.16. Баланс

82

6.17. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

83

6.18. Показатели экономической эффективности

85

Раздел 7. Анализ рисков проекта

90

7.1. Анализ чувствительности

90

7.2. Анализ безубыточности

99

Выводы

102

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

105

 

Таблицы

 

Таблица 1. Объекты комплекса

16

Таблица 2. Число коллективных средств размещения, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 2019-2023 гг., ед.

21

Таблица 3. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 2019-2023 гг., чел.

22

Таблица 4. Число номеров в коллективных средствах размещения, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 2019-2023 гг., ед.

22

Таблица 5. Портрет туриста в Санкт-Петербург в цифрах, 2021-2023 гг.

24

Таблица 6. Показатели деятельности туристических фирм, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 2019-2023 гг., ед.

24

Таблица 7. Финансирование государственной программы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге»

25

Таблица 8. Тренды развития туризма в Санкт-Петербурге

27

Таблица 9. Профиль конкурентного проекта Vyborg Bay

30

Таблица 10. Профиль конкурентного проекта Волшебный лес

31

Таблица 11. Профиль конкурентного проекта Nordic

33

Таблица 12. Профиль конкурентного проекта Тапиола

34

Таблица 13. Профиль конкурентного проекта Zamino Park

35

Таблица 14. Преимущества и недостатки конкурентных проектов

37

Таблица 15. SWOT-анализ проекта

40

Таблица 16. Портрет целевой аудитории проекта

41

Таблица 17. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

44

Таблица 18. Рекомендуемые рекламные материалы

50

Таблица 19. Основные направления сотрудничества и партнерства

52

Таблица 20. Необходимая инфраструктура для строительства объектов проекта

53

Таблица 21. Площадь и вместимость объектов

53

Таблица 22. Штат персонала

54

Таблица 23. Базовые допущения, принятые для расчетов

55

Таблица 24. Этапы реализации проекта

56

Таблица 25. Числовые значения базовых допущений

56

Таблица 26. Рост цен с учетом инфляции

59

Таблица 27. Объемы реализации услуг

61

Таблица 28. Выручка от реализации услуг, тыс. руб.

62

Таблица 29. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб.

65

Таблица 30. Затраты по проекту, тыс. руб.

66

Таблица 31. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб.

69

Таблица 32. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней

70

Таблица 33. Собственный оборотный капитал, тыс. руб.

71

Таблица 34. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, руб.

71

Таблица 35. График капитальных вложений, тыс. руб.

72

Таблица 36. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС

75

Таблица 37. Кредитная линия от банка

75

Таблица 38. Кредитный калькулятор

76

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

76

Таблица 40. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

80

Таблица 41. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

82

Таблица 42. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

84

Таблица 43. Показатели экономической эффективности по проекту

87

Таблица 44. Распределение привлеченных средств

88

Таблица 45. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

100

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Динамика туристского потока на территорию Санкт-Петербурга, 2019-2023 гг., млн поездок

18

Диаграмма 2. Структура поездок российских туристов в Санкт-Петербург по федеральным округам, 2023 г., %

19

Диаграмма 3. Динамика въездного туристского потока в Санкт-Петербург из стран дальнего и ближнего зарубежья, 2021-2023 гг., тыс. поездок

20

Диаграмма 4. Динамика числа пассажирских прибытий всеми видами транспорта в Санкт-Петербург, 2019-2023 гг., млн прибытий

20

Диаграмма 5. Структура пассажирских прибытий в Санкт-Петербург по видам транспорта, 2023 г., %

21

Диаграмма 6. Основная цель/мотивация туристов поездки в Санкт-Петербург, 2022 г, %

23

Диаграмма 7. Профиль туристов в Санкт-Петербурге по уровню дохода на 1 члена семьи, тыс. руб., 2023 г.

23

Диаграмма 8. Сезонность продаж, % от максимальной за год

58

Диаграмма 9. Сезонность цен на номерной фонд, % от максимальной за год

58

Диаграмма 10. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС

63

Диаграмма 11. Центры прибыли, %

64

Диаграмма 12. Распределение затрат по группам (усредненно), %

68

Диаграмма 13. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС

74

Диаграмма 14. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. без НДС

78

Диаграмма 15. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. без НДС

79

Диаграмма 16. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

81

Диаграмма 17. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб.

88

Диаграмма 18. Распределение привлеченных средств

89

Диаграмма 19. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб.

101

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Липовское озеро

12

Рисунок 2. Дудергофские высоты

13

Рисунок 3. Линдуловская роща

13

Рисунок 4. Ламмин-Суо

14

Рисунок 5. Оредежские пещеры

14

Рисунок 6. Радоновые источники и озёра в деревне Лопухинка

15

Рисунок 7. Фото конкурентного проекта Vyborg Bay

31

Рисунок 8. Фото конкурентного проекта Волшебный лес

32

Рисунок 9. Фото конкурентного проекта Nordic

33

Рисунок 10. Фото конкурентного проекта Тапиола

35

Рисунок 11. Фото конкурентного проекта Zamino Park

36