To Top

Питание (32)Дистрибьюция (6)Производство (40)Услуги (226)Развитие бизнеса (273)Прочее (292)

Бизнес-план открытия химчистки и прачечной (с финансовой моделью)

Стоимость: 27 500 руб
  • 52
  • Русский
  • 21.07.2017
  • В электронном виде
  • Скачать (pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран  СНГ.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно просто изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что изменение показателей эффективности проекта можно наблюдать сразу же после внесения изменений в существующий сценарий. Финансовая модель проста и удобна, что позволяет любому человеку успешно провести расчеты под собственный проект.

 Резюме проекта

Идея проекта

Рассматриваемый в данном бизнес-плане инвестиционный проект предполагает осуществление строительства и ввода в эксплуатацию современного предприятия для предоставления услуг химчистки-прачечной на рынке услуг города Горячий Ключ Краснодарского края и близлежащего побережья.

Целевая аудитория проекта

В   качестве   основного   сегмента   потребителей,   на   который   будет   ориентироваться деятельность химчистки, выбраны люди от ***** до ***** лет, имеющие уровень дохода от ***** руб. в месяц  и  пользующиеся  услуги  химической  чистки  одежды  *****  раза  в  год,  а  также  услугами стирки белья и предметов домашнего обихода ***** раза в месяц.

Конкурентные преимущества проекта

Меньшие сроки выполнения услуг и большая гибкость при приеме и выдачи заказов. Предполагается организация комфортных условий для клиентов в помещении (газеты, журналы, музыка). Прием и выдача заказов, как для индивидуальных потребителей, так и для организаций-потребителей будет оказываться в приемном пункте химчистки или с помощью приемщика, принимающего заказы «на дом».

Рыночная ситуация

Рынок услуг по химической чистке и стирке растет все стремительнее с каждым годом. Как показывают исследования рынка, в среднем годовой рост составляет ***** %.

По результатам исследования рынка услуг химчисток и прачечных в г. *****, потенциальный объем заказов услуг проекта  составит ***** заказов в год.

Конкурентная среда

*****

 

Финансовые показатели проекта

Показатель

Ед. изм.

Значение

  Необходимые инвестиции

тыс. руб.

9 327

  NPV

тыс. руб.

5 853

  IRR

%

43%

  Срок окупаемости

мес.

29

  Дисконтированный срок окупаемости

мес.

36

 Выдержки из исследования

 

***

Клининговые услуги постепенно становятся неотъемлемой частью не только других стран, но и нашего общества. У современных людей наиболее остро проявляется нехватка времени. С повышением темпа и динамики жизни основная часть бытовых обязанностей закономерно переносится на представителей сферы различных услуг.

Прачечная – предприятие бытового обслуживания, производящее стирку и последующую обработку белья. Услугами прачечных пользуются как физические лица, так и предприятия с организациями, которым требуется большое количество чистого белья – больницы, гостиницы и т. п.

Грязное белье, попадающее в прачечную, проходит процесс, состоящий из нескольких стадий.

***

Химчистка – это физико-химический процесс очистки одежды или текстиля, использующий какой-либо растворитель (кроме воды). Основное назначение химической чистки: удаление грязи и пятен, которые не поддаются обычной стирке.

На сегодняшний день наиболее распространенной является химическая чистка перхлорэтиленом (ПХЭ). В качестве альтернатив применяется аквачистка, где вместо растворителя используется вода и моющие средства – ПАВ (поверхностно-активные вещества). Помимо растворителей, в химической чистке участвуют иные химматериалы – моющие и жирующие вещества, средства для зачистки и пятновыводки. Подбор химматериалов зависит от используемой технологии (ПХЭ, углеводородные растворители или аквачистка) и от обрабатываемого ассортимента изделий (кожа, мех, текстиль и пр.).

Можно выделить пять основных стадий технологического процесса химической чистки:

  • *****
  • *****
  • *****
  • *****
  • *****

 Анализ рынка

Рынок услуг по химической чистке и стирке растет все стремительнее с каждым годом. Как показывают исследования рынка, в среднем годовой рост составляет *****%. В то же время растет и спрос на услуги химчисток.

Диаграмма 1. Объем рынка услуг химчисток и прачечных РФ, млн. руб.

Источник: Росстат

В свою очередь, среднем годовой рост рынка услуг химчисток и прачечных ***** составляет *****%.

***

Сбор и анализ статистических данных для бизнес-плана показали, что основными клиентами химчисток являются такие категории людей:

  • Клиенты с высоким уровнем достатка, которые могут позволить себе покупку дорогих вещей и оплату их профессиональной чистки.
  • Клиенты со средним уровнем достатка – обращаются реже, но с большими объемами заказов или сложными загрязнениями (т.е. заказывают более дорогие услуги).
  • Организации, оказывающие услуги населению (отели, салоны).
  • Организации, занимающиеся продажей одежды или изделий из текстиля, замши, меха.
  • Организации, сотрудники которых носят единую форму одежды.

***

В   качестве   основного   сегмента   потребителей,   на   который   будет   ориентироваться деятельность химчистки, выбраны люди от ***** до **** лет, имеющие уровень дохода от ***** руб. в месяц  и  пользующиеся  услуги  химической  чистки  одежды  *****  раза  в  год,  а  также  услугами стирки белья и предметов домашнего обихода ***** раза в месяц.

***

По результатам исследования, с учетом численности населения г. *****, потенциальный объем заказов услуг проекта  составит ***** заказов в год.

***

Организационный план

***

Также стоит отметить, что химчистка является предприятием повышенной опасности, поэтому при открытии к ней предъявляется повышенные требования со стороны контролирующих органов, включая организацию санитарной зоны, обязательное наличие вентиляции отопления, организация помещения для хранения химических реагентов, их правильная утилизация и т.д.

Основными нормативными документами, регламентирующими работу являются:

  • *****
  • *****
  • *****
  • *****
  • *****

***

Помещение

Химчистка является объектом повышенной опасности, в связи с этим к ней применяются особые требования.

Производственное помещение, в котором непосредственно располагается химчистка, должно находиться в нежилом отдельно стоящем здании, на расстояние не менее ***** метров от жилых объектов (возможно уменьшение данного расстояние при условии согласования).

Размещение химчистки в жилых зданиях, рядом с продуктовыми магазинами и предприятиями общественного питания, – запрещено.

Оптимально будет открыть химчистку на 1 этаже (также для этих целей подойдет подвал или цокольное помещение), при этом объем производственных помещений должен быть не менее ***** кубических метров на одного работающего, высота потолков – не менее ***** метров. Общая минимальная площадь помещения должна быть не менее ***** кв. м.

Помещение должно быть разделано на следующие помещения:

  • *****
  • *****
  • *****
  • *****

***

Оборудование

Исходя из выбранной специфики работы предприятия, можно подбирать необходимое оборудование:

  • специальные машины для химчистки (на перхлорэтилене), плюс самоочищающиеся баки и нейлоновые фильтры. Для небольшого производства подойдут приборы на 10-12 кг, для объёмных изделий ‒ понадобятся устройства на 18-25 кг. Так как создаваемое предприятие планирует заниматься на только текстилем, но и кожей и мехами, то потребуется закупать более дорогое оборудование (дополнительные машины для чистки и покрасочные кабины);
  • кабина, в которой будут зачищаться или выводиться пятна (или стол);
  • паровоздушные манекены для чистки верхней одежды;
  • паровые пневматические манекены для растяжки штанин и рукавов;
  • парогенератор и компрессор;
  • комбинированные многофункциональные гладильные столы (с электро-паровыми утюгами);
  • прессы для брюк;
  • специальные установки, чтобы упаковывать и хранить одежду;
  • вешалки, корзины-тележки;
  • щетки, ярлыки;
  • стеллажи для хранения и столы (с нагрузкой до 200 кг).

***

Для организации работы предприятия планируется приобрести следующее оборудование:

***

 

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме

6

Раздел 1. Описание проекта

8

1.1. Идея проекта

8

1.2. Концепция проекта

8

Раздел 2. Анализ рынка

13

Раздел 3. Конкурентная среда

17

Раздел 4. Маркетинговый план

19

4.1. Прямая реклама

19

4.2. Search Engine Optimization, SEO – поисковая оптимизация сайта

20

4.3. Контекстная реклама

21

Раздел 5. Организационный план

23

5.1. Организация деятельности

23

5.2. Помещение

24

5.3. Оборудование

26

5.4. Персонал проекта

28

Раздел 6. Финансовый план

31

6.1. Условия и допущения, принятые для расчета

31

6.2. Исходные данные

32

6.2.1. Налоговое окружение

32

6.2.2. Номенклатура и цены услуг проекта

32

6.2.3. Загрузка производства и план продаж

32

6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

33

6.2.5. Численность персонала и заработная плата

34

6.2.6. Калькуляция затрат

35

6.2.7. Капитальные затраты (инвестиции)

35

6.3. Калькуляция себестоимости продукции

37

6.4. Расчет выручки

37

6.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

38

6.6. Налоговые и страховые отчисления

40

6.7. Оценка экономической эффективности проекта

41

Раздел 7. Оценка рисков

45

7.1. Анализ чувствительности

45

7.2. Уровень безубыточности

49

 

 

Таблицы

 

Таблица 1. Стадии технологического процесса прачечной

8

Таблица 2. Структура населения Краснодарского края по размеру среднедушевого денежного дохода в 2016 году

15

Таблица 3. Профиль ООО «ТВК»

17

Таблица 4. Оборудование проекта

27

Таблица 5. Штатное расписание

28

Таблица 6. Основной функционал структурных единиц компании

29

Таблица 7. Параметры основных допущений по проекту

31

Таблица 8. Цены на услуги проекта, руб./ед.

32

Таблица 9. План продаж, шт.

33

Таблица 10. Стоимость сырья и материалов

33

Таблица 11. Фонд оплаты труда по проекту, тыс. руб.

34

Таблица 12. Налоги на фонд оплаты труда по проекту, тыс. руб.

34

Таблица 13. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

35

Таблица 14. Капитальные затраты (инвестиции)

35

Таблица 15. Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб.

37

Таблица 16. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

37

Таблица 17. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

38

Таблица 18. Движение денежных средств, тыс. руб.

40

Таблица 19. Распределение налогов, тыс. руб.

40

Таблица 20. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

42

Таблица 21. Показатели эффективности проекта

43

Таблица 22. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

50

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объем рынка услуг химчисток и прачечных РФ, млн. руб.

13

Диаграмма 2. Объем рынка услуг химчисток и прачечных Краснодарского края, млн. руб.

13

Диаграмма 3. Структура целевой аудитории химчисток и прачечных по гендерному признаку

14

Диаграмма 4. Структура целевой аудитории химчисток и прачечных по уровню дохода

15

Диаграмма 5. Структура населения Краснодарского края по возрастным группам

16

Диаграмма 6. Стратегическая канва проекта

18

Диаграмма 7. Динамика загрузки объекта, % от плановой (максимальной)

33

Диаграмма 8. Динамика выручки проекта, тыс. руб.

37

Диаграмма 9. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

39

Графики

 

График 1. Динамика EBITDA по проекту, тыс. руб.

39

График 2. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

40

График 3. Точка безубыточности, тыс. руб.

50