Бизнес-план хостела (с финансовой моделью)
- 72
- Русский
- 15.06.2014
- В электронном виде
-
Скачать (pdf)
- Описание
- Содержание
- Приложения
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и СНГ.
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле. Составление бизнес плана собственного проекта станет легким с этой моделью: вместо наших цифр нужно просто подставить свои данные.
Описание бизнес-плана
Описание объекта
Общая площадь хостела составляет 880 кв. м., количество наземных этажей – 5, подземных – 1. Здание административного типа имеет кабинетную планировку, смешанные перекрытия (высота от перекрытия к перекрытию – 3.0 м), пожарную сигнализацию, наземную парковку, телекоммуникации.
Местонахождение хостела
Будущий хостел расположен в г. Москва, в Пресненском районе, по адресу *** от ближайших станции метро *** и *** соответственно, по ул. *** курсирует много маршрутных такси. Недостатком района служит большая загруженность транспортных путей, что создает многочисленные пробки, и лучше использовать метро, как надежный способ добраться до пункта назначения. Хостел имеет низкий уровень транспортной доступности.
Анализ рынка хостелов
В Москве действует свыше *** хостелов на более чем *** спальных мест. Доля хостелов приблизительно равна ***% от всего гостиничного рынка столицы. Общее количество лиц, размещенных в гостиницах города по итогам 2013 г., составило *** млн. человек. По прогнозам Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, благодаря принимаемым стимулирующим мерам, к 2025 г. число туристов, посещающих столицу, должно увеличиться до 14,8 миллионов в год.
Основными конкурентами будущего хостела являются следующие объекты, расположенные в Центральном административном округе: «***», «***», «***», «***», мини-отель «***», «***», «***», «***», «***», «***».
Маркетинговый план
Основным источником привлечения клиентов к будущему хостелу будет веб-сайт и планируется использование следующих инструментов интернет-маркетинга: поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама, продвижение в социальных сетях.
Финансовый план
В финансовом плане рассмотрены два сценария развития проекта и три варианта рисковых ситуаций.
|
Наименование критерия |
Ед. изм. |
Сценарий №1 |
Сценарий №2 |
|
|
Сумма кредита |
тыс. руб. |
*** |
*** |
|
|
Процентная ставка |
% |
14 |
14 |
|
|
Период кредитования |
г. |
10 |
15 |
|
|
Выплата процентов по кредиту |
тыс. руб. |
*** |
*** |
|
|
Общая сумма выплат |
тыс. руб. |
*** |
*** |
|
|
Внутренняя норма рентабельности (IRR) |
% |
*** |
*** |
|
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 5% |
тыс. руб. |
*** |
*** |
|
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 10% |
тыс. руб. |
*** |
*** |
|
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 12% |
тыс. руб. |
*** |
*** |
|
|
Чистый приведенный доход (NPV) при дисконте 15% |
тыс. руб. |
*** |
*** |
|
|
Индекс инвестиционной рентабельности (PI) |
*** |
*** |
||
|
при дисконте 5% |
*** |
*** |
||
|
при дисконте 10% |
*** |
*** |
||
|
при дисконте 12% |
*** |
*** |
||
|
при дисконте 15% |
*** |
*** |
||
|
Чистый период окупаемости |
г. |
5,1 |
5,1 |
Преимущества проекта
Проанализировав технико-экономические характеристики объекта и его местонахождение можно сделать выводы о том, что удобное территориальное расположение создает видимое преимущество, поскольку здание находится относительно близко к тем достопримечательностям, которые предпочитают осматривать все приезжие. Близость к Киевскому вокзалу, станциям московского метрополитена Маяковская, Баррикадная, Краснопресненская позволяет быстро добраться до любой точки Москвы.
Выдержки из исследования
В Москве почти вся база по размещению туристов состоит из общежитий и гостиниц. По приблизительным данным в столице *** объектов, которые имеют *** мест, и *** % из этой базы занимают гостиницы. Больше всего в гостиничной базе находится объектов, которые попадают под категорию трех звезд, они занимают ***% от общего числа объектов и ***% от общего количества мест. Недорогие гостиницы Москвы с повышенным комфортом имеют в базе ***% от общего количества объектов и ***% от общей вместимости. На объекты, уровень проживания которых не указан, приходится ***% и ***%.
|
Перечень карт, рисунков, диаграмм и таблиц.................................................... |
3 |
|
Краткий перечень основных сокращений и условных наименований.............. |
5 |
|
Резюме.................................................................................................................. |
6 |
|
Раздел 1. Анализ месторасположения................................................................ |
9 |
|
1.1. Основные особенности объекта расположения........................................... |
9 |
|
1.2. Перспективы развития.................................................................................. |
12 |
|
1.3. Транспортная и пешеходная доступность объекта..................................... |
13 |
|
1.4. Выводы.......................................................................................................... |
14 |
|
Раздел 2. Описание объекта................................................................................. |
16 |
|
2.1. Местонахождение хостела............................................................................ |
16 |
|
2.2. Основные характеристики будущего объекта............................................. |
17 |
|
2.3. Выводы.......................................................................................................... |
18 |
|
Раздел 3. Анализ рынка....................................................................................... |
19 |
|
3.1. Экономика России......................................................................................... |
19 |
|
3.2 Анализ рынка хостелов................................................................................. |
21 |
|
3.3. Инвестиции в гостиничный сегмент г. Москвы............................................ |
26 |
|
Раздел 4. Анализ конкурентов............................................................................ |
28 |
|
4.1. Выбор зоны конкуренции............................................................................. |
28 |
|
4.2. Существующие предложения....................................................................... |
28 |
|
Раздел 5. Маркетинговый план........................................................................... |
40 |
|
5.1. Создание веб-сайта........................................................................................ |
40 |
|
5.2. Поисковая оптимизация................................................................................ |
41 |
|
5.3. Контекстная реклама..................................................................................... |
43 |
|
5.4. Продвижение в социальных сетях................................................................ |
44 |
|
5.5. Выводы.......................................................................................................... |
46 |
|
Раздел 6. Финансовый план. Сценарий №1........................................................ |
48 |
|
6.1. Необходимые инвестиции............................................................................. |
48 |
|
6.2. Кредитный калькулятор............................................................................... |
48 |
|
6.3. Прибыль и убытки за 1 год.......................................................................... |
53 |
|
6.4. Денежные потоки за 10 лет........................................................................... |
55 |
|
Раздел 7. Финансовый план. Сценарий №2........................................................ |
57 |
|
7.1. Необходимые инвестиции............................................................................. |
57 |
|
7.2. Кредитный калькулятор............................................................................... |
57 |
|
7.3. Прибыль и убытки за 1 год.......................................................................... |
62 |
|
7.4. Денежные потоки за 15 лет........................................................................... |
64 |
|
7.5. Экономические показатели........................................................................... |
66 |
|
Раздел 8. Результаты финансового прогноза и их анализ................................. |
67 |
|
8.1. Основные результаты................................................................................... |
67 |
|
8.2. Анализ устойчивости результатов проекта в случае наступления рисковых событий................................................................................................ |
69 |
|
Карты |
|
|
Карта 1.1. Расположение объекта...................................................................... |
9 |
|
Карта 1.2. Расстояние от ул. Тверской (точка Б) к объекту (точка А)............. |
14 |
|
Рисунки |
|
|
Рис. 2.1. Фотография объекта............................................................................. |
16 |
|
Рис. 2.2. Планировка здания.............................................................................. |
18 |
|
Рис. 8.1. График окупаемости проекта по сценарию № 1................................. |
68 |
|
Рис. 8.2. График окупаемости проекта по сценарию № 2................................. |
68 |
|
Диаграммы |
|
|
Диаграмма 3.2. Динамика средней цены номера (ADR) в московских отелях среднего сегмента (3*) в 2006–2012 гг............................................................... |
24 |
|
Диаграмма 3.3. Средний доход на номер (RevPAR) в московских отелях среднего сегмента в 2006–2012 гг...................................................................... |
25 |
|
Диаграмма 3.4. Среднегодовая заполняемость московских отелей среднего сегмента (3*) в 2006–2012 гг.............................................................................. |
25 |
|
Диаграмма 3.5. Объемы инвестиционных сделок в гостиничном сегменте г. Москвы в 2011 г.................................................................................................. |
27 |
|
Диаграмма 5.1. Распределение основных социальных медиа по критерию ежемесячного посещения в РФ, тыс. чел............................................................ |
45 |
|
Диаграмма 6.1. Структура инвестиций.............................................................. |
48 |
|
Диаграмма 7.1. Структура инвестиций.............................................................. |
57 |
|
Таблицы |
|
|
Таблица 5.1. Стоимость SMM по видам соцсетей............................................. |
45 |
|
Таблица 6.1. График погашения кредита в 1 году............................................ |
49 |
|
Таблица 6.2. График погашения кредита в 2 году............................................ |
49 |
|
Таблица 6.3. График погашения кредита в 3 году............................................ |
49 |
|
Таблица 6.4. График погашения кредита в 4 году............................................ |
50 |
|
Таблица 6.5. График погашения кредита в 5 году............................................ |
50 |
|
Таблица 6.6. График погашения кредита в 6 году............................................ |
50 |
|
Таблица 6.7. График погашения кредита в 7 году............................................ |
51 |
|
Таблица 6.8. График погашения кредита в 8 году............................................ |
51 |
|
Таблица 6.9. График погашения кредита в 9 году............................................ |
51 |
|
Таблица 6.10. График погашения кредита в 10 году........................................ |
52 |
|
Таблица 7.1. График погашения кредита в 1 году............................................ |
58 |
|
Таблица 7.2. График погашения кредита в 2 году............................................ |
58 |
|
Таблица 7.3. График погашения кредита в 3 году............................................ |
58 |
|
Таблица 7.4. График погашения кредита в 4 году............................................ |
59 |
|
Таблица 7.5. График погашения кредита в 5 году............................................ |
59 |
|
Таблица 7.6. График погашения кредита в 6 году............................................ |
59 |
|
Таблица 7.7. График погашения кредита в 7 году............................................ |
60 |
|
Таблица 7.8. График погашения кредита в 8 году............................................ |
60 |
|
Таблица 7.9. График погашения кредита в 9 году............................................ |
60 |
|
Таблица 7.10. График погашения кредита в 10 году........................................ |
61 |
|
Таблица 8.1. Сравнение финансовых планов, сценариев №1 и №2................. |
67 |
|
Таблица 8.1. Увеличение стоимости переделки под хостел в 2 раза................ |
69 |
|
Таблица 8.2. Увеличение оттока наличности на 10%........................................ |
69 |
|
Таблица 8.3. Уменьшение загруженности хостела на 5%................................. |
70 |