Бизнес-план строительства эко-отеля в Сочи (с финансовой моделью)
- 148
- Русский
- 06.10.2014
- В электронном виде
-
Скачать (pdf)
- Описание
- Содержание
- Приложения
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и СНГ.
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в двух вариантах (оптимистический и пессимистический сценарии) отдельными файлами, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.
Описание проекта
Идея проекта: строительство эко-отеля (комплекса) на территории Краснодарского края (г. Сочи), лесной массив. Строительство ведется по уникальной технологии с применением экологических строений (дома-коттеджи).
Целевая аудитория проекта:
- люди, для которых экологичность и простота жилого помещения имеет приоритетное значение;
- молодые семьи;
- люди, которые хотят отдыхать одновременно недалеко от пляжа и среди природы (леса);
- рыбаки и туристы;
- молодежные компании;
- спортивные команды (лыжные и сноуборд) – на период ноябрь-апрель.
Ключевая идея проекта: возможность проживания в экологической зоне, среди лесных массивов, в уединенных коттеджах, в каждом из которых открывается из окна вид на море.
Жилые строения комплекса: дома-коттеджи производства компании «Futteralhaus» (Германия). Количество домов на участке – 20. «Футтеральхаус» – мобильные компактные дома, энергоэффективные и дружественные к окружающей среде. Выполнены из натуральных материалов и подходят для круглогодичного проживания семьи из 1–6 человек. Экологичность конструкции заключается в применении только естественных и простых материалов, пригодных для вторичной переработки.
Уникальность экономики проекта. Стоимость одного коттеджа составит 22 тыс. евро, что в 14 раз ниже себестоимости строительства одного гостиничного или отельного номера в данном регионе.
Показатели эффективности проекта
(в результате проведенных расчетов с учетом 2 сценариев)
Показатели эффективности проекта |
Оптимистический сценарий |
Пессимистический сценарий |
NPV (тыс. руб.) |
*** |
*** |
IRR (%) |
*** |
*** |
PI |
*** |
*** |
PBP (лет) |
3,39 |
4,26 |
DPBP (лет) |
4,56 |
7,21 |
Выдержки из исследования:
Уникальность проекта будет заключаться в равном удалении от Сочи, Красной Поляны и Олимпийского кластера в Имеретинке (территория с широко развитой инфраструктурой).
В Адлерском районе развита санаторно-курортная сфера обслуживания. К услугам туристов большое количество санаториев, пансионатов и огромное количество частных гостиниц и гостевых домов.
В районе расположены железнодорожная станция «Адлер», адлерское вагонное депо, международный аэропорт «Сочи» (ул. Костромская 4).
Основу производительных сил Краснодарского края составляют промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. Последние три направления деятельности (агропромышленный, транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют приоритетам социально-экономического развития России и определяют особый статус Краснодарского края в экономике страны.
Уникальные для России природно-климатические условия края, наличие передовых медицинских учреждений и технологий, исторических достопримечательностей создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж страны на международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом:
- климат в крае – один из наиболее благоприятных в России для проживания и деятельности человека. Краснодарский край – самый теплый регион России, средняя продолжительность времени, когда в светлое время суток на территории края наблюдается солнечная погода, составляет 2300 часов в год;
- благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и наличия месторождений минеральных вод и лечебных грязей Краснодарский край является самым популярным курортно-туристическим регионом России и фактически единственным в России приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным центром;
- в период максимального развертывания ежедневная емкость курортов края достигает 450-480 тысяч мест;
- потенциал санаторно-курортного и туристского комплекса края реализуется за счет создания на территории края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
По привлечению инвестиций ведущими отраслями являются транспорт и связь, агропромышленный, санаторно-курортный и туристский комплексы, определяющие приоритеты региональной экономики.
Составные части отеля:
1. Домики-коттеджи. Внутренняя площадь – *** кв. м. (соответствует категории 3 звезды). Полный набор необходимых услуг, включающий: большую кровать, полноценный санузел, гостиную, кухонный блок, рабочую поверхность. В номере, как и полагается есть фен, телевизор, минибар, кондиционер, дымовой датчик, WI FI и т.д.
2. Блок-ресепшн. Совмещен с хозяйственным блоком. Общая площадь около *** кв. м. В блоке расположена стойка-ресепшн с зоной ожидания. Хозяйственная часть представляет собой склад чистого белья и моющих средств, а также помещением для персонала.
3. Кафе. В качестве дополнения и в случае отсутствия на прилегающей территории возможно размещение кафе с небольшой доготовочной кухней. В кафе сервируются только легкие закуски, упакованные салаты, кофе/чай, сэндвичи и т.д.
За счет конструкции и грамотной планировки дом потребляет очень мало энергии для отопления и в автономной версии может быть полностью энергонезависимым.
В 2013 году Сочи посетили почти *** млн. человек, а в 2014 году благодаря Олимпиаде и реализации отложенного спроса ожидается увеличение турпотока на 30%. Это может привести к усилению конкуренции между гостиничными операторами.
К Олимпиаде было построено около *** средств размещения, с общим номерным фондом примерно *** тыс. номеров. При этом всего в городе классифицированы *** отелей и санаториев (*** тыс. номеров). Таким образом, благодаря Олимпиаде общий номерной фонд Сочи пополнился более чем на 60%, что является значительным приростом за такой короткий срок.
Двадцать построенных и реконструированных к Олимпиаде гостиниц относятся к категории 4* и 5*, при этом *** из них находятся под управлением международных гостиничных операторов.
В ходе оценки данного инвестиционного проекта были использованы два сценария реализации: пессимистический и оптимистический. Разница в сценариях заключалась в предположении различной загрузки отельного фонда по проекту, и, соответственно, расчеты проводились согласно новым показателям. Так, среднегодовая загрузка при пессимистическом прогнозе составит ***%, при оптимистическом – ***% от максимально возможной.
В процессе оценки проекта было проверено его соответствие различным критериям приемлемости, а также произведен анализ его основных параметров и вариантов.
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме |
5 |
1.Концепция проекта |
6 |
2.Описание региона |
8 |
3.Технико-экономические параметры проекта |
11 |
3.1.Описание участка |
11 |
3.2.Описание жилых строений |
12 |
3.3.Инфраструктура участка |
17 |
4.Маркетинговая стратегия |
21 |
4.1.Маркетинговая концепция, целевая аудитория |
21 |
4.2.Конкуренты проекта |
25 |
4.3.Ценовая политика |
28 |
5.Организационный план |
29 |
5.1.Персонал отеля |
29 |
6.Операционный план |
31 |
6.1.План реализации |
31 |
6.2.План продаж |
31 |
6.2.1.Основные параметры проекта |
31 |
6.3.Загрузка комплекса (пессимистический сценарий) |
33 |
6.4.Объем услуг (пессимистический сценарий) |
34 |
6.5.Выручка от реализации услуг проекта (пессимистический сценарий) |
38 |
7.Финансово-инвестиционный план (пессимистический сценарий) |
42 |
7.1.Затраты на персонал проекта |
42 |
7.2.Затраты на персонал по годам (пессимистический сценарий) |
44 |
7.3.Итоговые затраты по проекту (пессимистический сценарий) |
45 |
7.4.Налогообложение проекта (пессимистический сценарий) по годам |
58 |
7.5.Капитальные вложения проекта |
59 |
7.6.Инвестиции |
60 |
7.7.Амортизационные отчисления |
60 |
7.8.Отчет о прибыли и убытках |
70 |
7.9.Отчет о движении денежных средств |
79 |
7.10.Показатели эффективности по годам |
86 |
7.11.Денежный поток на инвестированный капитал |
86 |
7.12.Денежный поток |
87 |
7.13.Финансовые показатели проекта (пессимистический прогноз) |
88 |
Раздел 8. Финансово-инвестиционный план (оптимистический сценарий) |
89 |
8.1. Загрузка комплекса (оптимистический сценарий) |
89 |
8.2. Объем услуг (оптимистический сценарий) |
90 |
8.3. Выручка от реализации услуг проекта (оптимистический сценарий) |
94 |
8.4. Затраты на персонал проекта |
98 |
8.5. Итоговые затраты по проекту (оптимистический сценарий) |
101 |
8.6. Налогообложение проекта (оптимистический сценарий) по годам |
114 |
8.7. Капитальные вложения проекта |
115 |
8.8. Инвестиции |
115 |
8.9. Амортизационные отчисления |
116 |
8.10. Отчет о прибыли и убытках |
126 |
8.11.Отчет о движении денежных средств |
135 |
8.12.Отчет о движении денежных средств по годам |
140 |
8.13.Показатели эффективности по годам |
141 |
8.14.Денежный поток на инвестированный капитал |
142 |
8.15.Денежный поток |
143 |
8.16.Финансовые показатели проекта (оптимистический сценарий) |
145 |
9.Общие выводы по проекту |
146 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
148 |
Диаграмма 1. Средняя сезонность цен по номерному фонду |
34 |
Диаграмма 2. Средняя загрузка по всему номерному фонду |
34 |
Диаграмма 3. Динамика загрузки комплекса, % от плановой |
39 |
Диаграмма 4. Динамика выручки по годам |
42 |
Диаграмма 5. Структура выручки по группам |
42 |
Диаграмма 6. Движение денежных средств |
86 |
Диаграмма 7. Денежные потоки нарастающим итогом |
88 |
Диаграмма 8. Средняя сезонность цен по номерному фонду |
91 |
Диаграмма 9. Средняя загрузка по всему номерному фонду |
91 |
Диаграмма 10. Динамика загрузки комплекса, % от плановой |
95 |
Диаграмма 11. Динамика выручки по годам |
98 |
Диаграмма 12. Структура выручки по группам |
98 |
Диаграмма 13. Движение денежных средств |
142 |
Диаграмма 14. Денежные потоки нарастающим итогом |
145 |
Рисунок 1. Расположение участка застройки эко-отеля |
5 |
Рисунок 2. Участок и вид с участка застройки эко-отеля |
6 |
Рисунок 3. План эко-отеля на участке |
10 |
Рисунок 4. Визуализация участка застройки с жилыми строениями эко-отеля |
11 |
Рисунок 5. Интерьер дома-коттеджа |
12 |
Рисунок 6. Вариант планировки дома-коттеджа (вариант 1) |
13 |
Рисунок 7. Вариант планировки дома-коттеджа (вариант 2) |
13 |
Рисунок 8. Внутренняя отделка домов-коттеджей проекта |
15 |
Рисунок 9. Варианты отделки фасадов домов-коттеджей проекта |
15 |
Рисунок 10. Пример оформления интерьера кафе |
16 |
Рисунок 11. Удаленность поселка от основных инфраструктурных объектов и населенных пунктов |
19 |
Таблица 1. Динамика движения численности населения района, 2002-2010 гг. |
7 |
Таблица 2. Основные макроэкономические показатели Краснодарского края в разрезе 2008-2012 гг. |
8 |
Таблица 3. Хроника сроков первого снежного покрова и начала сезона в Красной Поляне, 2009-2014 гг. |
25 |
Таблица 4. Сравнительный анализ проектов-конкурентов |
26 |
Таблица 5. Персонал эко-отеля |
28 |
Таблица 6. Основные параметры проекта |
30 |
Таблица 7. Стоимость основных услуг на территории эко-поселка |
31 |
Таблица 8. Показатели эффективности проекта (по пессимистическому сценарию) |
87 |
Таблица 9. Показатели эффективности проекта (по оптимистическому сценарию) |
146 |
Таблица 10. Сводная таблица показателей экономической эффективности проекта |
147 |